AI基金光大保德信红利量化混合A（023106）披露2025年四季报，第四季度基金利润160.87万元，加权平均基金份额本期利润0.0508元。报告期内，基金净值增长率为4.75%，截至四季度末，基金规模为3338.85万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.155元。基金经理是朱剑涛，目前管理8只基金。其中，截至1月22日，光大保德信诚鑫混合A近一年复权单位净值增长率最高，达66.18%；截至1月16日，光大保德信多策略智选18个月混合最低，为9.44%。
基金管理人在四季报中表示，四季度 A 股在高位持续波动，风格上，小市值与红利较强，成长风格在十月和十一月有较大调整，十二月开始反弹。和三季度的持续高波动、高 beta 风格相比，四季度分散化的行情更适合产品策略的发挥，量化策略偏好的波动率、流动性、估值和市值类选股因子在四季度都有不错表现。来年我们需要关注或有的季节性行情和外部事件对量化策略的冲击，控制好风险敞口暴露，同时也会进一步更新迭代我们的量化模型去适应新的市场环境。
截至1月22日，光大保德信红利量化混合A近三个月复权单位净值增长率为4.18%，位于同类可比基金512/689；近半年复权单位净值增长率为7.24%，位于同类可比基金596/689。
截至12月31日，基金成立以来夏普比率为0.2398。
截至1月22日，基金成立以来最大回撤为4.62%。单季度最大回撤出现在2025年四季度，为4.62%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为87.52%，同类平均为84.04%。2025年三季度末基金达到89.87%的最高仓位，2025年上半年末最低，为85.84%。
截至2025年四季度末，基金规模为3338.85万元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是西部矿业、渝农商行、山煤国际、江苏金租、江苏银行、建设银行、兔宝宝、厦门象屿、重庆银行、工商银行。
核校：孙萍
天创优配提示：文章来自网络，不代表本站观点。
